[1]

LIB_1:
Учебник охватывает всю проблематику вероятностно-статистического моделирования и анализа данных в экономике − от элементарных курсов теории вероятности и математической статистики до продвинутых методов многомерной статистики, анализа временных рядов и собственно эконометрики.
Учебник уникален в ряду не только отечественной, но и мировой учебно-методической литературы данного профиля

[2]

LIB_1:
В сборник включены лекций, прочитанные на курсах по актуарной науке, которые Лондонский институт актуариев проводил в городе Кемерово в 1994 г.
Лекции построены на избранных материалах книги «Введение в финансовую математику» Дж. МакКатчен, У. Скотт:
лекция 1 Основные функции сложных процентов (виды ренты и план-график кредита).
лекция 2 Номинальные процентные ставки: ренты, выплачиваемые р-кратно.
лекция 3 Дисконтированный поток наличности. Погашение капитала полисов

[3]

LIB_1:
В сборник включены лекций, прочитанные на курсах по актуарной науке, которые Лондонский институт актуариев проводил в городе Кемерово в 1994 г.
лекция 4 Стохастические методы
лекция 5...Ренты..
лекция 6 Величины полиса ( резервы)
лекция 7 Модели с многими завершениями.
лекция 8 «Введение в теорию оценивания прибыли» Дж. МакКатчен,
лекция 9 «Введение в теорию оценок коэффициетов смертности » Стив Хобергон

[4]

LIB_1:
Учебное пособие написано на основе лекций, читаемых на факультете прикладной математики и информатики (ФПМИ) Белгосуниверситета для студентов специальности «Экономическая кибернетика». …предполагается, что студенты имеют достаточно высокую математическую подготовку и владеют навыками реализации конструктивных методов на ЭВМ.

[5]

LIB_1:
Монография была задумана как учебник по годовому курсу статистики многомерных величин.…Эта книга в виде конспекта использовалась при чтении годового курса в Колумбийском университете; …особое внимание уделялось теории корреляции. … Предполагается знания общей теории статистики одномерных величин и матричной алгебры.

[6]

LIB_1:
В учебнике рассмотрены различные аспекты банковской деятельности. Дана характеристика банков и банковской системы. Особое внимание уделено эволюции кредитных отношений, сущности банка, банковскому рынку. Раскрыты экономические основы деятельности коммерческого банка и его операции, современные способы банковского обслуживания. Впервые в учебник по банковскому делу включены вопросы управления в банковской сфере: управление ликвидностью, персоналом, рисками в банке. Подробно рассмотрены вопросы банковского маркетинга, дана характеристика банковской отчетности и контроля.
Для студентов, преподавателей, аспирантов экономических вузов и факультетов, работников банковской системы.

[7]

LIB_1:
В первой части монографии рассмотрены актуальные проблемы становления валютного рынка Росии, виды валютных рынков, валютные операции, контроль за ними, валютные интервенции и т.д.
Во второй части «Рынки ценных бумаг» основное внимание уделено теоретическим аспектам функционирования рынка ценных бумаг, национальным и региональным рынкам, работе рынка ценных бумаг России, нормативной базе его регулирования, государственным и корпоративным ценным бумагам. Отдельные главы посвящены эволюции российского рынка ценных бумаг и влиянию кризисов на его функционирование.
Для студентов и преподавателей экономических вузов, научных и практических работников, руководителей предприятий всех форм собственности, специалистов бирж, инвестиционных компаний и коммерческих банков.

[8]

LIB_1:
Книга известных математиков (Дания, Англия)…отличается методическими достоинствами: в тексте нет доказательств общих утверждений, а подробно рассматриваются разнообразные содержательные примеры их применений; в конце главы даны их библиографические замечания и помещены задачи для самостоятельного решения. Для специалистов разной квалификации, использующих теорию вероятностей и математическую статистику в приложениях.

[9]

LIB_1:
Работа основана на эксклюзивном медико-социологическом обследовании инвалидов вследствие трудового увечья и профессионального заболевания, проведенном сотрудниками Независимого актуарного информационно-аналитического центра, и посвящена проблемам реформирования системы социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и переводу ее на страховые принципы. На основе методов актуарной математики разработана экономико-математическая модель расчета страховых взносов и выплат, включая выплаты на социальную, профессиональную и медицинскую реабилитацию. Исследуется потребность инвалидов в реабилитации и стоимость реабилитационных программ. Приводятся актуарные таблицы заболеваемости и смертности инвалидов.
Книга адресована широкому кругу читателей.

[10]

LIB_1:
Рассмотрены вопросы классической финансовой математики. Описаны математические модели финансовых операций, схемы этих моделей. Приведены две основные, чаще всего используемые на практике схемы простых и сложных процентов, и связанные с этим основные проблемы: оценка доходности финансовых операций, ренты, преобразование денежных потоков и т.д. Включены вопросы для самопроверки, упражнения и задачи.Для студентов вузов, изучающих экономику, финансы, инвестиции, страховое дело и т.п., а также для практиков – сотрудников банков, финансовых и страховых компаний, инвестиционных и пенсионных фондов.

[11]

LIB_1:
В первой части авторы пособия рассматривают основные понятия теории вероятности . При этом они избегают сложных математических конструкций, но тем не менее ведут изложение на основе аксиоматического построения, предложенного академиком А.Н. Колмогоровым. Во второй части излагаются основные понятия математической статистики. Рассматриваются наиболее часто встречающиеся задачи оценки неизвестных параметров и проверки статистических гипотез и описываются основные методы их решений. Каждое приведенное положение иллюстрируется примерами. Излагаемый материал в целом соответствует государственному образовательному стандарту.Студентам, аспирантам и преподавателям вузов, а также научным работникам различных специальностей, не владеющим теорией меры и другими специальными математическими дисциплинами в достаточном объеме и желающим получить первое представление о теории вероятности и математической статистике.

[12]

LIB_1:
Введение в статистические методы и их применение с использованием численных методов, рассчитанных на студентов технических вузов. В книге подробно рассмотрены основные понятия и методы математической статистики и проиллюстрирована их тесная связь с практическими задачами. Материал снабжен большим количеством примеров, упражнений с указаниями или решениями. В приложениях содержаться краткие сведения из матричной алгебры и комбинаторики, приведены основные формулы, алгоритмы и компьютерные программы, что позволяет использовать книгу как справочное пособие

[13]

LIB_1:
Книга известного американского автора – ветерана в области научной деятельности, активно сотрудничающего с многочисленными государственными и частными организациями в качестве консультанта по вопросам просвещения, экологии, промышленности. Вводит в курс самых современных понятий, научных терминов и определений. Позволяет получить быструю, предельно короткую справку, раскрывающую сущность какого-либо явления или понятия. Общее число терминов, расположенных в алфавитном порядке, равно примерно 700.

[14]

LIB_1:
Настоящее учебное пособие написано на основе лекций по актуарной математике, читавшихся автором на механико-математическом факультете МГУ ежегодно, начиная с 1996 года. В публикуемой первой части, посвященной упорядочиванию рисков, излагаются основные методы сравнения рисков, ставшие орудием повседневной деятельности актуариев. Обязательная часть дополнена задачами и материалом для углубленного самостоятельного изучения.

[15]

LIB_1:
Настоящее пособие представляет собой вторую часть курса лекций «Актуарная математика», дополненную задачами и материалом для углубленного самостоятельного изучения предмета. Рассматриваются индивидуальная и коллективная модели риска и производится их сравнение с помощью ( введенных в первой части) порядков случайных величин. Основное внимание уделяется вопросам перестрахования. В частности, дается подробная классификация видов перестрахования и описаны его механизмы, финансовые и экономические условия, программы перестрахования, а также выбор оптимального договора перестрахования как с точки зрения цедента ( страховщика), так и с точки зрения перестраховщика.

[16]

LIB_1:
Этот ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ учебник посвящен финансовому анализу – специфической сфере управления, которая лишь относительно недавно выделилась в самостоятельную отрасль, вобрав в себя новейшие научные знания и многолетний деловой опыт. В книге рассматриваются все аспекты принятия финансовых и инвестиционных решений, финансирования проектов, планирования и составления бюджетов капитальных вложений, оценки финансовой эффективности и техники инвестиционного анализа, структуры капитала корпораций, выбора источников финансирования (за счет собственных средств, выпуска долговых обязательств или акций) и т. д.Кроме того, книга содержит базовый справочный материал по использованию финансовых инструментов, таких, как опционы, гарантийные обязательства и конвертируемые облигации, лизин, хеджирование финансовых рисков, управление наличными средствами и кредитами, а также по международному финансовому менеджменту и управлению пенсионными фондами.Написанная высокопрофессионально, доступным, живым языком, книга изобилует интересными примерами, содержит несложные математические расчеты, которые облегчают финансовый анализ.Предназначена для инвестиционных аналитиков и финансовых советников, брокеров, работников банков, бухгалтеров и менеджеров промышленных компаний, а также для преподавателей, студентов и аспирантов.

[17]

LIB_1:
Книга раскрывает перед начинающими финансистами интригующий мир самых крупных рынков капитала – рынков иностранной валюты (FOREX). Оно дает ясное представление о том, зачем нужны эти рынки и как они работают, знакомит с профессиональным жаргоном. В этой книге детально рассмотрены инструменты денежного и валютного рынков, показано, какие параметры определяют их стоимость, приведены основные методики оценки.Данный курс дает общее представление обо всех аспектах работы на валютных рынках и адресован как студентам и преподавателям экономических вузов, так и начинающим инвесторам, трейдерам, специалистам брокерских фирм и банков.На сайте http://www.wiley-rft.reuters.com можно найти тесты, обновленные иллюстрации и другую дополнительную информацию к данной книге.

[18]

LIB_1:
В книге популярно излагаются основы исследования операций – науки о выборе разумных, научно обоснованных решений во всех областях целенаправленной человеческой деятельности. Главное внимание уделяется не математическому аппарату а вопросам методологии. Для студентов втузов. Может быть полезно широкому кругу инженеров и научных работников сферы управления, интересующихся проблемами выбора решений.

[19]

LIB_1:
В книге дается систематическое изложение основ теории случайных процессов по специальностям: кибернетика, прикладная математика, автоматизированные системы управления и переработки информации, автоматизация технологических процессов, транспорт и т. п. Она является логическим продолжением книги тех же авторов «Теория вероятности и её инженерные приложения».

[20]

LIB_1:

[21]

LIB_1:
Ответственность перед потерпевшими.
Возмещение вреда.
Ремонт после ДТП.
Нормативные акты.

[22]

LIB_1:
Книга посвящена важнейшим проблемам оптимизации. Она построена на базе преподавания теории оптимизации на механико-математическом факультете МГУ. В основе ее лежат курсы, прочитанные в 1998/99 годах Э. М. Галеевым (Главы 1-5) и В.М. Тихомировым (Глава 6). Рассматриваются фрагменты следующих разделов теории экстремальных задач: линейного и выпуклого программирования, классического вариационного исчисления и оптимального управления. Приводятся как необходимые так и достаточные условия экстремума. Для изучения этих разделов в необходимом объеме даются элементы функционального и выпуклого анализа. В каждом параграфе после теоретической части приводятся примеры решения задач, предлагаются задачи для решения на семинарах, контрольных и домашних заданий. Дается обзор общих методов теории экстремумов.Для студентов вузов по специальности «Математика», «Прикладная математика», а также для аспирантов, преподавателей и научных работников.

[23]

LIB_1:
Актуальная книга о том, как нужно пользоваться финансовыми инструментами, чтобы уменьшить риск или полностью его избежать, а также о том, как при помощи таких инструментов можно осуществлять перестройку структуры финансовых рисков с целью улучшения ее характеристик. Показано, каким образом применять самые современные способы управления, учитывая финансовые риски любой природы, в том числе связанными с обменными курсами, процентными ставками, стоимостью капитала и товаром.Особенность книги состоит, во-первых, в том, что в ней автор делает попытку предоставить читателю полное описание широкого спектра инструментов финансовой инженерии. Во-вторых, автором уделено много внимания тому, чтобы излишне не затруднить чтение книги в русском переводе. Издание поможет не только глубоко освоить лежащую в основе предмета теорию, но и получить ясное представление об ее эффективности на практике.

[24]

LIB_1:
Книга известного в мире швейцарского специалиста дает краткое введение в математические методы, лежащие в основе актуарных расчетов в сфере страхования жизни и пенсионных фондов. Кроме стохастических моделей, обсуждаются теория сложных процентов, распределения совокупных требований выплат, статистическое оценивание вероятностей смерти и других вероятностей декремента по наблюдениям. Для специалистов страховых компаний, занимающихся расчетами рисков и премий, преподавателей и студентов, специализирующихся по актуарной математике, а также для всех интересующихся приложениями математики к проблемам финансов и экономики.

[25]

LIB_1:
В учебном пособии изложены общие вопросы страхования и представлены методические основы страхования производств с длительным циклом создания продукции. Особое внимание уделено вопросам страхования предпринимательской деятельности, принципам построения страховых тарифов с учетом инфляционных процессов и анализу методик успешной работы страховой компании.Книга рассчитана на студентов экономических факультетов высших учебных заведений, также будет полезной и работникам страховых компаний.

[26]

LIB_1:
Книга является одним из наиболее популярных на Западе фундаментальных учебников по инвестированию. Рассматриваются глобальные аспекты инвестиционной деятельности, роль инвестирования в экономике, стратегия и средства для достижения инвестиционных целей, участники инвестиционных процессов, виды инвесторов и инвестиций, инструменты инвестирования и многое другое.Книга написана живым языком, содержит многочисленные примеры из реальной практики, упражнения и задачи на закрепление материала.

[27]

LIB_1:
В настоящем издании дается систематическое изложение основ теории вероятностей, проиллюстрированное большим числом подробно рассмотренных примеров, в том числе и прикладного содержания. Серьезное внимание уделено рассмотрению вопросов методологического характера.Для студентов математических специальностей университетов и педагогических институтов.

[28]

LIB_1:
От авторов.«Основная задача прелагаемой читателю книги – раскрыть содержание и важнейшие направления развития менеджмента и бизнеса на современном этапе…Для любого бизнеса важным является не избежание риска вообще, а предвидение и снижение его до минимального уровня.Переход России на рельсы рыночной экономики не имеет альтернативы, но чреват многими трудностями и противоречиями. …При построении книги преследовалась цель предоставить возможно больший объем информации о деятельности предприятий при различных видах и формах собственности; ознакомить читателей с современными тенденциям и по совершенствованию организационных структур управления фирмами, компаниями, предприятиями; изложить системно и комплексно методические положения по оценке рисков, финансового анализа инвестиционных проектов и по составлению бизнес-плана, так как бизнес-план является необходимым документом для получения финансовых средств в целях расширения деятельности компаний и фирм.»

[29]

LIB_1:

[30]

LIB_1:
В своей работе современные менеджеры сталкиваются со все возрастающим потоком информации, которую необходимо проанализировать, обобщить и на её основании принять решение. С каждым годом это становится все сложнее и сложнее, так как объем доступной информации ( во многом благодаря развитию Интернета) постоянно увеличивается. Предлагаемая вашему вниманию книга является изложением одной из последних научных разработок, которая позволяет обобщать и делать простой для восприятия информацию любой сложности и объёма. Методы, описанные в книге, широко используются Мировым банком и многими другими ведущими компаниями и банками.

[31]

LIB_1:
Новая книга Питера Друкера, классика современного менеджмента, посвящена глобальным проблемам, с которыми столкнется мировая экономика и все человечество в XXI веке. Человечество ожидают серьезные перемены, и все мы должны быть к ним готовы. Книга будет интересна не только специалистам , но и каждому , кому не безразлично будущее.

[32]

LIB_1:
Учебник написан на основе двадцатилетнего опыта преподавания курса многомерного статистического анализа в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики (МЭСИ). Рассматриваются многомерные генеральная и выборочная совокупности, корреляционный, регрессионный, компонентный, факторный анализ, канонические корреляции. Подробно изложены методы многомерной классификации, робастного оценивания. Учебник содержит математико-статистические таблицы, а также конкретные примеры и пояснения, необходимые для их выполнения, и упражнения с использованием ЭВМ, позволяющие закрепить изученный материал. Для преподавателей, аспирантов, студентов бизнес- школ и экономических вузов, а также экономистов , менеджеров.

[33]

LIB_1:
В монографии автором широко представлены роль , философия и история развития актуарной профессии в Великобритании и других странах мира.

[34]

LIB_1:
В настоящем пособии на простых примерах раскрываются понятия депозитных, валютных и кредитных операций, доходность по ценным бумагам, разъясняется кредитная и валютная политика банков, бирж и других финансовых институтов.Изложение материала в форме «вопрос – ответ» делает его понятным и даже увлекательным.Издание рассчитано на преподавателей и студентов высших и средних учебных заведений. Оно будет полезно учащимся экономических классов средних школ, лицеев, гимназий.

[35]

LIB_1:
Книга представляет собой введение в финансовую математику в условиях определенности, т. е. Без учета случайных факторов. И преследует она две цели: восполнить пробелы школьного образования в финансовой области, которое не дает пока молодым людям представления о ставках, рентах и фундаментальных принципах финансовой математики, а также вооружить читателя сведениями, которые позволят ему понимать суть финансовых теорий и моделей.Первая половина книги вполне доступна школьникам, а вторая студентам университетов и вузов с повышенной математической подготовкой. Вся книга рассчитана также на банковских работников, профессиональных участников рынка ценных бумаг, слушателей бизнес- школ.

[36]

LIB_1:
Впервые выпускается учебник, в котором дано систематическое изложение основных базовых математических методов, используемых в экономике. Он содержит не только инструментарий математического анализа, знание которого необходимо любому грамотному экономисту, но и многочисленные примеры его применения. Отличительная особенность учебника состоит в том, что он соединяет изучение математических методов с содержательным рассмотрением разделов экономики.Учебник предназначен для тех, кто изучает экономику, а также сталкивается с статистическими и экономическими моделями в экономике.

[37]

LIB_1:
Настоящий сборник – это учебное пособие для начинающих страховщиков. Задача его – ознакомить читателя с основными элементами страхования, рассказать о существующей в мире страховой практике и деятельности Ингосстраха на современном этапе.

[38]

LIB_1:
Настоящий сборник – это сборник материалов по курсу магистерской программы «страхование», включающей 11 тем: 1. Социально-экономическая роль страхования. 2. Страховой рынок России.3. Правовые основы страхования России.4. Организация страхового бизнеса.5. Экономика страховой компании.6. Инвестиционная деятельность страховой организации.7. Личное страхование.8. Медицинское страхование.9. Имущественное страхование.10. Страхование ответственности.11. Перестрахование.Приводится список литературы по тематике курса.

[39]

LIB_1:
Дается краткий обзор работ по нахождению вероятностей разорения в теории коллективного риска. Для классической модели риска предлагаются двухсторонние оценки вероятности разорения. В случае, когда размеры выплат имеют экспоненциальные моменты и выполнено условие Крамера, данные оценки совпадают с полученными ранее оценками Россберга-Зигеля. В случае же «тяжелых хвостов» у размеров выплат, предлагаемые оценки являются новыми.

[40]

LIB_1:
Рассматривается задача двухстороннего оценивания вероятности разорения, сводящейся к распределению геометрической суммы, т. е. Суммы независимых одинаково распределенных положительных случайных величин, когда число слагаемых не зависит от их значений и имеет геометрическое распределение. Основной целью работы является получение асимптотически точных верхних и нижних оценок в случаях, когда слагаемые имеют субэкспоненциальное распределение. … Предлагаемые оценки являются новыми.

[41]

LIB_1:
В пособии даются методы коммерческих расчетов а также основы портфельной теории: эффективная траектория , линия рынков ценных бумаг и капитала, равновесные цены и т. д. Рассматриваются вопросы учета вероятностной и диапазонной неопределенностей: риски, их измерители, отношение к риску и функция полезности. Многочисленные разъясняющие примеры, рисунки и графические иллюстрации облегчают восприятие теоретического материала и делают его доступным для освоения в практической деятельности: при составлении и анализе финансовых схем для кредитных и инвестиционных расчетов, в операциях с ценными бумагами. Пособие предназначено для студентов экономических специальностей. Оно будет также полезно для широкого круга практических работников и специалистов финансовых институтов.

[42]

LIB_1:
ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ. Материал, который будет изучаться в этом модуле, будет разбит на следующие шесть разделов:1. Вводные замечания.2. Подготовительный материал по статистике (первый день).3. Распределение потерь (второй день).4. Теория полезности и доверительные оценки (третий день).5. Модели риска (четветый день).6. Задача о разорении (пятый день).

[43]

LIB_1:
В книге рассмотрены вопросы, связанные с защитой имущественных интересов участников внешнеэкономической деятельности от политических рисков, возникающих в ходе проведения международных- торговых и капитальных операций. Автором представлены основополагающие теоретические аспекты политических рисков и обобщен опыт мирового страхового рынка в данной области, а также определены возможности страхования политических рисков в России. Автор приводит в издании разработки в области оценки и тарификации политических рисков. Книга адресована специалистам, занимающимся внешнеторговой деятельностью, страхованием, банковским делом, студентам и аспирантам. Представляет интерес для широкого круга читателей.

[44]

LIB_1:
Книга представляет собой элементарное введение в основы актуарной математики. В ней рассмотрены основные модели страхования жизни и методы актуарных расчетов, основанных на них.Книга рассчитана на широкий круг читателей: от студентов, изучающих финансовое и страховое дело, до практических работников страховых компаний и пенсионных фондов.

[45]

[46]

LIB_1:
Небольшая брошюра – прекрасно отвечает своему наименованию и является в прямом смысле началом изучения финансовой математики и будет исключительно полезна тем, кто впервые знакомится с данным предметом. Цель данной книги – тщательное , подробное и обстоятельное изучение финансовых операций с точки зрения их количественного представления. С точки зрения математики – это весьма элементарный курс, предполагающий знание лишь основ школьной алгебры. Нетривиальным является широкое использование показательной и логарифмической функции. Теоретическая часть курса минимальна и сводится к простому выводу соответствующей расчетной формулы со всеми необходимыми пояснениями. Основную роль играют большое число практических примеров и задач, на которой осваивается применение расчетной схемы.

[47]

LIB_1:
Перед вами книга, ставшая результатом продолжительной и кропотливой работы, которая вот уже более 30 лет ведется учеными Великобритании, США, Франции, Канады, Японии, Австралии, Нидерландов, Индии. Авторскому коллективу на основе изложения жизнеописаний и важнейших достижений главных теоретиков менеджмента отразить всемирную историю возникновения и становления этой науки. Многие из тех, чьи биографии представлены в книге, сами или вместе со своими коллегами стояли у истоков науки управления, другие развивали идеи своих предшественников, но в любом случае без работ этих ученых невозможно представить современный менеджмент. Собранные вместе, эти материалы дают широкую историческую картину развития идей и реальных практических методов управления, способствовавших формированию наших нынешних представлений о бизнесе.Это замечательная книга, написанная легко и доступно, может быть рекомендована не только предпринимателям, менеджерам любого уровня, преподавателям вузов, студентам, изучающим менеджмент, управление персоналом, организационное поведение, но и всем интересующимся этой тематикой.

[48]

LIB_1:
Термин Кластерный анализ в действительности включает в себя набор различных алгоритмов классификации. Общий вопрос, задаваемый исследователями во многих областях, состоит в том, как организовать наблюдаемые данные в наглядные структуры, т.е. развернуть таксономии. … В последующих разделах будут рассмотрены общие методы кластерного анализа [объединение (древовидная кластеризация), двухвходовая кластеризация (блочная кластеризация) и кластеризация методом К средних ].

[49]

LIB_1:

[50]

LIB_1:

[51]

LIB_1:
В книге систематически изложены основы теории множеств, математической логики и теории алгоритмов в форме задач. Книга предназначена для активного изучения математической логики и смежных с ней наук. Состоит из трех частей: «Теория множеств», «Математической логика» и «Теория алгоритмов» и «Теория алгоритмов». Задачи снабжены указаниями и ответами. Все необходимые определения сформулированы в кратких теоретических введениях к каждому параграфу. 3-е издание книги вышло в 1995 г.Сборник может быть использован как учебное пособие для математических факультетов университетов, педагогических институтов , а также в технических вузах при изучении кибернетики и информатики. Для математиков – алгебраистов, логиков и кибернетиков.

[52]

LIB_1:
В книге дано описание пакета прикладных программ Financial Toolbox ( ППП FT), предназначенного для выполнения финансовых расчетов и входящего в состав продуктов семейства MATLAB. Вопрос выбора системы инженерных расчетов для решения в области финансовой аналитики – вопрос не тривиальный Финансовые рынки чрезвычайно динамичны. И требуются надежные его оценки в короткое время удовлетворяющие запросы лиц, принимающих решения в условиях конкурентных рынков. Для этих целей предназначена система инженерных вычислений MATLAB.

[53]

LIB_1:
Книга 1: Введение в теорию вероятностей. Имитация случайности на компьютере. Оценивание параметров моделей. Проверка статистических гипотез.Основы теории вероятностей и математической статистики излагаются в форме примеров и задач с решениями. Для понимания материала достаточно знания начал математического анализа. В книгу включено большое количество рисунков и контрольных вопросов для облегчения усвоения.

[54]

LIB_1:
Книга в доступной концептуальной форме дает описание основных механизмов рыночной экономики: производство, доходы, потребление и сбережения, инвестиции, деньги и международные валютные системы, формирование цен в рыночной экономике, вмешательство государства в экономику и экономическая политика.Книга адресована широкому кругу читателей, желающих понять, что такое рынок в принципе.

[55]

LIB_1:
Книга известного специалиста содержит наиболее полное в мировой литературе изложение актуарных методов, применяемых в автомобильном страховании. Книга предназначена для специалистов в области актуарных расчетов. Она представляет интерес для страховщиков-практиков. Может служить учебным пособием для студентов страховых специальностей.

[56]

LIB_1:
Книга известного специалиста в области актуарных методов в автомобильном страховании. Является продолжением книги того же автора «Автомобильное страхование. Актуарные модели.» (М:,Янус-К, 1998) Содержит современные сведения о состоянии автомобильного страхования в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии.Книга предназначена для специалистов в области актуарных расчетов. Она представляет интерес для страховщиков-практиков. Может служить учебным пособием для студентов страховых специальностей.

[57]

LIB_1:
Рассмотрены важнейшие аспекты современной практики страхового дела: правовые основы составления различных договоров добровольного страхования, особенности деятельности страховых медицинских компаний и оценка их надежности. … Приведены важнейшие нормативные акты по добровольному страхованию, выдержки из законодательной нормативной базы, образцы договоров и других документов, необходимых в практической деятельности ЛПУ и страховых компаний.Издание предназначено для руководителей здравоохранения (медицинских работников, специалистов экономических и финансовых служб), … может быть использовано в качестве учебно-практического пособия в системе последипломного образования.

[58]

LIB_1:
Написана по материалам лекций, который один из авторов, О.В. Локуциевский много лет читал на механико-математическом факультете МГУ. Она предназначена для начинающих знакомится с этой дисциплиной и не требуют специальных знаний…. Книга предназначена для студентов и аспирантов физико-математических отделений университетов, а также для всех специалистов, занимающихся теоретическим анализом вычислительных алгоритмов.

[59]

LIB_1:
Настоящий сборник включает в себя более 80 задач в различных областях математической экономики. Представлены основные теоретические модели потребительского выбора , оптимизации производства, рыночного равновесия, а также элементы теории игр. Для студентов экономического потока механико-математического факультета МГУ, а также всех интересующихся математическими моделями экономики.

[60]

LIB_1:
Особое место в системе экономических курсов занимает финансовая математика. … Общество Актуариев США рекомендует использовать в качестве учебного пособия по курсу финансовой математики книгу S.G. Kellison. The Theory of Interest. 2nd ed., Richard D. Irwin Inc., 1991. Практически эквивалентен по содержанию данный учебник, который является базовым учебником финансовой математики при подготовке Актуариев в Англии.Учебник используется как основное пособие при чтении лекций по финансовой математике на механико-математическом факультете и факультете вычислительной математики и кибернетики.

[61]

LIB_1:
Рассмотрены вопросы финансовой математики в условиях определенности (наращенные и дисконтированные суммы, потоки платежей, ренты, кредитные расчеты, оценка инвестиционных проектов, финансовые расчеты на рынке ценных бумаг), а также в условиях неопределенности, в том числе теория оптимального портфеля, теоретико - вероятностные методы и финансовые риски. Даны вопросы для самопроверки и задачи для самостоятельного решения. Для студентов и преподавателей экономических и специальных вузов.

[62]

LIB_1:
Издание советского периода с ссылками на директивы съездов КПСС представляет собой попытку приспособления планового социалистического хозяйства к условиям и требованиям зарубежного рынка.

[63]

LIB_1:

[64]

LIB_1:
Рассмотрены основные методы финансовых расчетов, использующихся при операциях с деньгами и ценными бумагами. Для понимания изложенного материала достаточно иметь уровень знаний по математике в объеме старших классов средней школы. В книге много практических примеров, в каждой главе даются упражнения.Может использоваться в качестве учебного пособия для факультативного изучения финансовой математики в школах, лицеях, или гимназиях, а также на первых курсах вузов по специальностям с экономическим или финансовым уклоном.

[65]

LIB_1:
Развитие экономики финансов и страхования в настоящее время невозможно без финансовой математики, которая создает адекватную основу количественных расчетов в указанных областях. В книге в концентрированном виде представлена самая современная методология финансовых расчетов и ее конкретизация в моделях, удобных для практических разработок. Кроме ставших традиционными разделов, связанных с хеджированием и инвестированием на полных рынках ( модели Блэка-Шоулса, Кокса- Росса – Рубинштайна) в книгу вошли и мало либо совсем еще не отраженные в монографической литературе вопросы неполных рынков, рынков с ограничениями, «несовершенных» видов хеджирования, «конвергентности» расчетов в финансах и страховании. Излагаемый материал требует знания основ теории вероятностей, случайных процессов и математической статистики.Для специалистовв области финансовойи актуарной математики, практиков финансово-страхового бизнеса, студентов и аспирантов соответствующего профиля.

[66]

LIB_1:
Книга содержит изложение основ эконометрики и главным образом рассчитана на читателя, впервые приступающего к изучению этого предмета. Рассматриваются классическая нормальная модель регрессии, последствия различных нарушений исходных предположений классической модели, методы выявления таких нарушений и соответствующей коррекции статистических выводов. Книга служит также введением в современные методы эконометрического анализа статистических данных, представленных в виде временных рядов.

[67]

LIB_1:
Излагаются методы математического моделирования, основанные на системном анализе развивающейся экономики, и приложения их к содержательному исследованию проблем переходного периода. На конкретных результатах исследования модели экономики России 1993-1995 гг. обсуждаются методы применения математических моделей экономики переходного периода для анализа структурных связей в экономике. Цель структурного анализа – дать обобщенные оценки эффективности вариантов макроэкономической политики государства.

[68]

LIB_1:
Изложены общие положения, модели и методы системного анализа развивающейся экономики – оригинального направления математического моделирования, разрабатываемого авторами. Модели описывают совокупность качественных особенностей эволюции рыночной и плановой экономики, экономики СССР и России в переходный период 1991 – 1995 гг., дают оценки последствий макроэкономической политики и выявляют границы стабильности сложившихся экономических структур.

[69]

LIB_1:
Книга известного математика (США) посвящена исследованию и решению введенного автором класса интегральных уравнений и их многочисленным приложениям. К этому классу уравнений сводятся такие задачи, как оценивание случайных полей при известных ковариационных функциях, различение гипотез, оценка производных случайных функций и др. Значительное внимание уделено связям теории

[70]

LIB_1:
В справочнике представлена аналитическая и статистическая информация по страховому рынку России и приведены характеристики отечественных страховых компаний.В 1 части исследуются тенденции развития страхового рынка в 1997 г. и динамика изменения основных характеристик рынка за 1993 – 1997 гг., анализируется структура предложения и спроса на страховые услуги. Особое внимание уделяется исследованию таких макропоказателей, как уровень концентрации рынка и текучесть списков присутствующих на нем компаний, а также структура страхового рынка по соотношению различных видов страхования.Во 2 части приведены данные о деятельности более 200 российских страховых компаний и 17 перестраховочных обществ.

[71]

LIB_1:
С помощью большого числа специально подобранных задач, для которых приведены подробные решения, излагаются основные понятия и идеи теории оценки рисков в деятельности страховых компаний. Основу книги составили задачи по теории риска, предлагавшиеся в последние годы на квалификационных экзаменах Общества Актуариев (США). Для понимания материала читатель должен владеть основами математического анализа и теории вероятностей.

[72]

LIB_1:
С помощью большого числа специально подобранных задач, для которых приведены подробные решения, излагаются основные понятия и идеи теории оценки рисков в деятельности страховых компаний (модели индивидуальных потерь, наступления страховых случаев, индивидуального и коллективного риска, разорения и перестрахования). Основу книги составляют задачи по теории риска, предлагавшиеся в последние годы на квалификационных экзаменах Общества актуариев (США). Для понимания материала читателю достаточно владеть основами математического анализа и теории вероятностей.

[73]

BIBL:
Самый популярный в мире учебник по курсу " Инвестиции" написан тремя известными американскими экономистами . Один из них - У.Ф. Шарп - является лауреатом Нобелевской премии по экономике за 1990 г., которую он получил за развитие теории оценки финансовых активов.
Рекомендуется в качестве учебника для студентов экономических вузов, аспирантов, преподавателей и практиков фондового рынка.

Каталог рускоязычных книг библиотеки актуарной литературы Список книг отсортирован по автору. Пользуясь автофильтром (кнопки в заголовках) можно поиск по списку сделать более целенаправленным.
шифр		Автор	Название	Тема
А	1	Айвазян С.А., Мхитарян В.С.	Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов.- Москва: ЮНИТИ, 1998. -1022 с.[1]	Экнометрика
А	2		Актуарная математика - 1, часть 1, сборник переводов с англ. яз., пер. Рагулин В.В., Кемерово, 1994.[2]	Математика актуарная
А	3		Актуарная математика - 1, часть 2, сборник переводов с англ. яз., пер. Андреев А.Н.., Кемерово, 1994.[3]	Математика актуарная
А	4	Альсевич В.В.	Математическая экономика. Конструктивная теория. - Минск: Дизайн ПРО, 1998. - 240 с.: ил.[4]	Математическая экономика
А	5	Андерсон Т.	Введение в многомерный статистический анализ (гл1-6),Стенфорд, Калифорния декабрь 1957 г. [5]	Теория вероятностей и математическая статистика
А	6		Англо-русский и русско-английский словарь (краткий) / Под ред. О.С. Ахмановой. - Изд. третье, исправл. - Москва: "Русский язык", 1992. - 25000 слов	Справочники и словари
А	7		Англо-русский словарь математических терминов. / Под ред. П.С. Александрова. - Изд. третье, стереотип. - Москва: Мир, 2001. - 416 с.	Справочники и словари
А	8	Артамонов В.А.	Линейная алгебра для экономистов. Москва: изд-во Центра прикладных исследований при мех.-мат. МГУ, 1999. - 128 с.	Математическая экономика
А	9	Арсак Ж.	Программирование игр и головоломок. Пер. с франц. - М.: Наука. Гл. ред. Физ.-мат. лит., 1990.-224 с.	Информатика и программное обеспечение
А	10	Афонасьева Л.Г.	Очерки исследования операций Учебное пособие.-М: МГУ, мех-мат 2007. - 175 с.	Исследование операций
Б	1		Банковское дело: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Коробовой Г.Г. - Москва: Юристъ, 2002. - 751 с.[6]	Банковское дело
Б	2	Баринов Э.А., Хмыз О. В.	Рынки: валютные и ценных бумаг. - Москва: «Экзамен», 2001. - 608 с.[7]	Рынок
Б	3	Барндорф Н., Оле Е., Кокс Давид Р.	Асимптотические методы в математической статистике. Пер. с англ. - М.: Мир, 1999.- 255 с., ил.[8]	Теория вероятностей и математическая статистика
Б	4	Баскаков В.Н., Андреева О.Н., Баскакова М.Е., Карташов Г.Д., Крылова Е.К.	Страхование от несчастных случаев на производстве: Актуарные основы. / Под ред. В.Н. Баскакова. - Москва: Academia, 2001. - 192 с.: Табл., рис.[9]	Страхование общее
Б	5	Бахвалов Н.С., Лапин А.В., Чижонков Е.В.	Численные методы в задачах и упражнениях. Учебн. пособие. / Под ред. В.А. Садовничего - Москва: Высшая школа, 2000. - 190 с.	Математический анализ
Б	6	Болдин М. В., Симонова Г. И., Тюрин Ю. Н.	Знаковый статистический анализ линейных моделей. - Москва: Наука. Физматгиз, 1997.- 288 с. - (Теория вероятностей и математическая статистика)	Теория вероятностей и математическая статистика
Б	7	Бородин А. Н., Салминен Пааво	Справочник по броуновскому движению. Факты и формулы. Серия «Учебники для вузов. Специальная литература». - С. Петербург: Издательство «Лань», 2000. - 640 с.	Теория случайных процессов
Б	8	Бочаров П. П., Касимов Ю.Ф.	Финансовая математика: Учебник. - Москва: Гардарики, 2002. - 624 с.: ил.[10]	Математика финансовая
Б	9	Бочаров П. П., Печинкин А.В.	Теория вероятностей, математическая статистика: Учебное пособие. - Москва: Гардарики, 1998 г. - 326 с.[11]	Теория вероятностей и математическая статистика
Б	10	Брандт Зигмунд	Анализ данных. Статистические и вычислительные методы для научных работников и инженеров: Пер. с англ. - М.: Мир, ООО «Издательство АСТ», 2003. - 686 с., 273 ил.[12]	Теория вероятностей и математическая статистика
Б	11	Бреннан Ричард	Словарь научной грамотности: Пер. с англ. – Москва: Мир, 1997. – 368 с., ил.[13]	Справочники и словари
Б	12	Булинская Е. В.	Теория риска и перестрахование; ч. 1, Упорядочивание рисков; Учебное пособие. - Изд-во механико-математического факультета МГУ, Москва, 2001, - 119 с.[14]	Теория риска
Б	13	Булинская Е. В.	Теория риска и перестрахование; ч. 2, Учебное пособие. - Изд-во механико-математического факультета МГУ, Москва, 2006, - 159 с.[15]	Теория риска
Б	14	Брейли Р., Майерс С.	Принципы корпоративных финансов. Изд-во "Олимп-Бизнес" Москва, 1997 - 1120 с.[16]	Справочники и словари
Б	15		Общие положения по банковской деятельности. Сборник. ( нем.) Кельн 1992 г. 1. Компьютерные деловые игры для повышения квалификации . 2. Основы банковского дела	Банковское дело
В	1		Валютный и денежный рынок. Курс для начинающих (Серия «Reuters для финансистов») Пер. с англ. Москва; Изд-во "Альпина Паблишер", 2002. - 340 с.[17]	Рынок
В	2	Вентцель Е.С.	Исследование операций. Задачи, принципы, методология. Учебн. пособие для студ. втузов. - 2-е изд., стер. - Москва: Высш. шк., 2001. - 208 с.: ил.[18]	Исследование операций
В	3	Вентцель Е.С.	Теория случайных процессов и ее инженерные приложения. - Учебн. пособие для втузов. - 2-ое изд. стер. - Москва: Высшая школа, 2000. - 383 с., ил.[19]	Теория случайных процессов
В	4	Вероятность	Вероятность и математическая статистика: Энциклопедия / Гл. Ред. Ю.В. Прохоров. - Москва: Большая Российская энциклопедия, 1999.-910 с.	Теория вероятностей и математическая статистика
В	5	Войтов А. Г.	Деньги: Учебное пособие. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и Ко", 2002. - 240с.[20]	Деньги
В	6	Волгин В. В.	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. - М. Ось-89, 2002. - 112с.[21]	Страхование автомобильное
В	7	Воркуев Б.Л.	Математические методы анализа экономики. Модель межотраслевого баланса. - Москва: изд-во МГУ, 1990. - 66 с.	Математическая экономика
В	8	Воркуев Б.Л.	Модели макро- и микроэкономики. - Москва: Механико-математический факультет, 1996. - 66 с.	Математическая экономика
В	9	Воркуев Б.Л.	Модели макро- и микроэкономики. - Москва: МГУ, Экономический факультет, ТЕИС, 1999. - 235 с.	Математическая экономика
В	10	Воркуев Б.Л.	Модели микроэкономики. - Москва: МГУ, Экономический факультет, ТЕИС, 2002. - 112 с.	Математическая экономика
В	11	Воркуев Б.Л.	Модели макроэкономики. - Москва: МГУ, Экономический факультет, ТЕИС, 2004. - 230с.	Математическая экономика
В	12	Воркуев Б.Л.	Количественные методы исследования в микро- и макроэкономике. - Москва: МГУ, Экономический факультет, ТЕИС, 2007. - 436с.	Математическая экономика
В	13	Выгодский М.Я.	Справочник по высшей математике. - Москва: ООО «Большая Медведица» 2001. - 864 с.	Справочники и словари